Como construir e comercializar uma estratégia de tendência seguinte

Como construir e comercializar uma estratégia de tendência seguinte

Pontos de conversa:

Os comerciantes devem olhar para combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atrativas desde que um viés tem sido testemunhado nesse mercado particular. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.

Para quem negocia em mercados, é frequentemente aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para ir sobre fazê-lo.

Afinal, apenas o & lsquo; adivinhando & rsquo; Isn & rsquo; t provavelmente vai trabalhar para fora demasiado bem para qualquer um que especula em mercados no longo prazo. Ter alguma idéia para o tipo de situação que se está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem olhar para se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando-lhes as melhores probabilidades de sucesso.

Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os comerciantes irão, muitas vezes, procurar o & lsquo; best & rsquo; Estratégia que eles podem encontrar. Isso pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão muitas vezes à procura de algo que não existe: Eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.

Isso simplesmente não existe.

Independentemente de quão forte uma estratégia poderia ser, nunca será 100% preditiva dos movimentos do mercado. O futuro é opaco, com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o comerciante se concentre em configurações de maior probabilidade e situações em um esforço para ganhar mais dinheiro do que eles perdem; De modo que eles podem ser capazes de líquido um lucro.

Como nós olhamos no artigo, como construir uma estratégia negociando. Os mercados exibirão frequentemente uma de três condições diferentes, e os comerciantes são servidos mais frequentemente combinando sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e os próximos dois vamos examinar cada uma dessas três condições em mais profundidade para que os comerciantes podem decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.

Neste artigo, vamos focar na condição mais popular: Tendências.

Trend Trading

Das três possíveis condições de mercado, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; E a razão para isso é o que nós aludimos um pouco mais cedo.

O futuro é opaco, e os movimentos de preços são imprevisíveis. Reconhecendo simplesmente uma tendência, o comerciante observou um viés que se mostrou no mercado. Talvez haja melhoria dos dados fundamentais para essa economia; Ou talvez seja um movimento movido pelo banco central na parte de trás do & quot; Yen-tervention & rsquo; Ou outra rodada de QE.

Trend Trading

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley

Qualquer que seja a razão, existe um viés no mercado e que é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte fascinante disto é que se esse viés continua, o comerciante pode ser capaz de saltar sobre a tendência, e deixar o mercado fazer o trabalho pesado de mover a posição em território rentável.

Outro aspecto atrativo da negociação com as tendências é que o especulador pode olhar para empregar a lógica secular de "comprar-baixo, vender-alto." & Rsquo; Não basta simplesmente comprar uma tendência ascendente, ou vender uma tendência descendente. Traders são muitas vezes mais bem servidos pela espera para a tendência de puxar para trás antes de comprar (ou à espera de uma tendência para baixo para rasgar mais alto antes de vender), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.

Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair da posição rapidamente antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o comerciante pode ser capaz de lucrar com três, quatro ou cinco vezes o montante que tinha inicialmente risco de entrar no comércio. Esta é uma maneira não ameaçadora que os comerciantes podem olhar para evitar o número um erro que FX Traders Make.

Como construir uma estratégia de tendência

Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendência. E para fazer exame da análise técnica uma etapa mais mais ao projetar uma aproximação negociando da tendência, muitos comerciantes procurarão utilizar a análise múltipla do frame de tempo a fim começar olhares múltiplos em um mercado tendendo.

Discutimos o conceito de Análise de Tempo Múltiplo no artigo, The Time Frames of Trading. No artigo, sugerimos potenciais prazos que os comerciantes podem olhar para utilizar com base em seus desejados tempos de espera.

Ao utilizar a análise de tempo múltiplo com uma tendência de negociação estratégia, os comerciantes são muitas vezes vai olhar para o período mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns comerciantes preferem fazer isso sem quaisquer indicadores, usando apenas preço e preço (o estudo é referido como & lsquo; Price Action, & quot; que você pode aprender mais sobre AQUI).

Outros comerciantes olharão para um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há um monte de diferentes sabores e tipos de médias móveis, mas o objetivo é tudo o mesmo & ndash; Para nos mostrar uma "linha-na-areia" Se os movimentos de preços estão & lsquo; acima da média & rsquo; Ou & lt; abaixo da média & quot; Por um determinado período de tempo.

As Médias Móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e a negociar tendências

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley

Depois que a tendência foi diagnosticada, o comerciante pode então traçar a entrada na posição; E para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.

Entrando na Tendência

Há um velho ditado que diz: "A tendência é o seu amigo & hellip; Até que termine. & Rsquo;

Esta linha resume muito bem o dilema que os comerciantes são confrontados com quando as tendências de negociação. Enquanto um viés tem sido exibido no mercado, e pode continuar; Não existe tal coisa como uma configuração de continuação de tendência de "certo-fogo". & Rsquo;

Assim, quando a tendência não continua, o comerciante é muitas vezes aconselhado a olhar para mitigar a perda de modo que uma reversão não danificar a sua conta de negociação muito mal.

Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos comerciantes irão descer para um menor período de tempo em um esforço para obter uma visão mais detalhada do movimento dentro da tendência de longo prazo.

Alguns comerciantes irão usar ação de preço para entrar no menor prazo, em antecipação da tendência de imagem maior continuando. Descrevemos tal abordagem no artigo, Usando a ação de preços para as tendências comerciais.

Preço Ação pode ajudar comerciantes diagnosticar e comercializar tendências

Os comerciantes também podem olhar para usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência a mais longo prazo pode ser nos estágios iniciais de sua continuação; E pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.

Existem inúmeras opções de indicadores para esta premissa. Muitos comerciantes vão olhar para osciladores como RSI ou MACD para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics. CCI. E o crossover de média móvel.

Os comerciantes que olham para especular com a tendência querem concentrar-se SOMENTE em sinais que se movem nessa direção.

Assim, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o comerciante está apenas olhando para comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de tendência de negociação por mais tempo como o comerciante está à procura de uma reversão (ou um balanço) que doesn "t concordam com a direção da tendência de longo prazo.

Tipos de estratégias de negociação de tendências

Nós falamos muito sobre tendência de negociação no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um comerciante em um plano de negociação.

Afinal, o futuro é desconhecido; E ninguém tem uma bola de cristal que magicamente prevê os movimentos de preços de amanhã. Mas o fato da matéria é que os preconceitos existem, as tendências ocorrem (para uma razão), e em muitos casos essas tendências podem continuar.

No artigo Using Price Action to Trade Trends. Mostramos aos comerciantes como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de quaisquer indicadores. Preço e preço sozinho é muitas vezes suficiente para mostrar aos comerciantes o que eles precisam ver para decidir quando e como eles querem entrar em comércios na direção da tendência.

Se os comerciantes querem uma maneira mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem olhar para implementar um indicador como RSI para acionar a posição depois que a tendência foi classificada no gráfico de longo prazo com a ação de preço. Nós cobrimos esta abordagem no artigo, Preço de Ação com RSI.

Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar esse passo adiante com a lógica utilizada na minha "armadilha de dedo" Scalping estratégia. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no mercado Forex. Na estratégia, médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo e um cruzamento de ação de média / preço móvel no período de tempo mais curto é usado para acionar na direção da tendência. Enquanto isso é projetado como uma estratégia scalping, os comerciantes podem certamente trocar os prazos com aqueles sugeridos no The Time Frames of Trading para tornar a lógica da estratégia operável em uma base de longo prazo.

- Escrito por James Stanley

James está disponível no Twitter JStanleyFX

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